Сравнение RIO.L с APG
RIO.L (Rio Tinto PLC) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, RIO.L returned 13.16%/yr vs 23.98%/yr for APG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и APG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как APG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 10.83%.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
APG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIO.L и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 48.60% |
APG APi Group Corporation | 11.37% | 48.18% | 5.78% | 74.75% | -18.33% | 43.33% | 63.54% |
Correlation
The correlation between RIO.L and APG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
APG:
$18.36B
RIO.L:
£13.15
APG:
$0.73
RIO.L:
5.78
APG:
57.90
RIO.L:
1.12
APG:
2.19
RIO.L:
2.00
APG:
5.27
RIO.L:
£111.44B
APG:
$8.17B
RIO.L:
£45.93B
APG:
$2.57B
RIO.L:
£44.33B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. APG — Ранг доходности на риск
RIO.L
APG
Сравнение RIO.L c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 1.80 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 5.44 | +18.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.13 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и APG
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки APG в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -40.11% | -44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -17.35% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -23.99% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -40.11% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -13.76% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -8.97% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.72% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и APG
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.66% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 21.37% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 27.70% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 31.67% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 32.33% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и APG
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и APG
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and APG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор