Сравнение RGTI с NFE
RGTI (Rigetti Computing Inc) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, RGTI returned 17.30%/yr vs -56.82%/yr for NFE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -42.70% |
Correlation
The correlation between RGTI and NFE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.30B
NFE:
$149.25M
RGTI:
-$0.71
NFE:
-$6.58
RGTI:
689.11
NFE:
0.10
RGTI:
12.51
NFE:
0.82
RGTI:
$10.02M
NFE:
$1.50B
RGTI:
$3.00M
NFE:
$310.12M
RGTI:
-$263.06M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. NFE — Ранг доходности на риск
RGTI
NFE
Сравнение RGTI c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.93 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.24 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.63 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.64 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.41 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и NFE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.09% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -89.05% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -98.72% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -99.09% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.37% | -99.04% | +37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -46.09% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.35% | 66.14% | -16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и NFE
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.71% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.71% | 21.09% | +23.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.87% | 68.50% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.36% | 131.04% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.92% | 89.68% | +39.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 83.59% | +43.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и NFE
Ни RGTI, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and NFE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs NFE's -99.09%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор