Сравнение RGTI с ASST
RGTI (Rigetti Computing Inc) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, RGTI returned 153.88%/yr vs -49.05%/yr for ASST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью 3.05%.
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | -6.20% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
Correlation
The correlation between RGTI and ASST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.16 |
Over the past year, RGTI and ASST have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.30B
ASST:
$937.39M
RGTI:
-$0.71
ASST:
-$25.54
RGTI:
689.11
ASST:
71.66
RGTI:
$10.02M
ASST:
$5.73M
RGTI:
$3.00M
ASST:
-$7.43M
RGTI:
-$263.06M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. ASST — Ранг доходности на риск
RGTI
ASST
Сравнение RGTI c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.91 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.12 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.53 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.19 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и ASST
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -97.98% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -95.98% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -97.25% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.37% | -95.72% | +34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -84.13% | +25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.35% | 77.69% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и ASST
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.71% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 26.35%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.71% | 26.35% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.87% | 82.30% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.36% | 164.70% | -55.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.92% | 322.72% | -193.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 322.72% | -195.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и ASST
Ни RGTI, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and ASST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to ASST (26.35%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs ASST's -97.98%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор