Сравнение RGTI с ARCT
RGTI (Rigetti Computing Inc) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, RGTI returned 17.30%/yr vs -26.90%/yr for ARCT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 16.15%.
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -4.76% |
Correlation
The correlation between RGTI and ARCT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.30B
ARCT:
$202.36M
RGTI:
-$0.71
ARCT:
-$1.81
RGTI:
689.11
ARCT:
4.19
RGTI:
12.51
ARCT:
1.06
RGTI:
$10.02M
ARCT:
$46.80M
RGTI:
$3.00M
ARCT:
$40.72M
RGTI:
-$263.06M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. ARCT — Ранг доходности на риск
RGTI
ARCT
Сравнение RGTI c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.60 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.83 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.48 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и ARCT
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -95.23% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -74.53% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -86.71% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -89.87% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.37% | -94.24% | +32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -73.02% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.35% | 53.28% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и ARCT
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.71% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.71% | 19.67% | +25.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.87% | 41.10% | +29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.36% | 92.73% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.92% | 91.85% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 102.23% | +25.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и ARCT
Ни RGTI, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and ARCT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs ARCT's -95.23%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор