PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REG с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. REG operates in REIT - Retail (Real Estate), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, REG returned 7.00%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REG и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

REG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.04%
С начала года
13.45%
6 месяцев
16.69%
1 год
12.16%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.61%

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
REG
Regency Centers Corporation		13.45%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%14.10%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between REG and VITL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$14.22B

VITL:

$448.55M

EPS

REG:

$3.55

VITL:

$1.05

Коэффициент P/E

REG:

21.85

VITL:

9.60

Коэффициент PEG

REG:

2.14

VITL:

0.02

Коэффициент P/S

REG:

8.33

VITL:

0.59

Коэффициент P/B

REG:

2.13

VITL:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.70B

VITL:

$784.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$814.76M

VITL:

$276.18M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.12B

VITL:

$82.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

REG vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-1.10

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-2.06

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.76

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.80

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

-1.43

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-1.10

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.36

+0.69

Просадки

Сравнение просадок REG и VITL

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-84.20%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-84.20%

+76.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-84.20%

+69.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-84.20%

+54.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-80.81%

+76.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-47.28%

+31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

47.12%

-43.76%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и VITL

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.88%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

18.45%

-14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

48.11%

-37.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

61.49%

-45.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

54.16%

-31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

53.74%

-23.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и VITL

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.76%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
413.42M
187.16M
(REG) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и VITL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Vital Farms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
18.5%
28.3%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

REG and VITL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to REG (3.88%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs VITL's -84.20%.

REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор