Сравнение REG с SPOT
REG (Regency Centers Corporation) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. REG operates in REIT - Retail (Real Estate), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, REG returned 7.00%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REG и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
REG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 3.61%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REG и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 13.45% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | 2.87% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between REG and SPOT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between REG and SPOT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REG:
$14.22B
SPOT:
$105.30B
REG:
$3.55
SPOT:
$12.94
REG:
21.85
SPOT:
38.89
REG:
2.14
SPOT:
0.43
REG:
8.33
SPOT:
6.01
REG:
2.13
SPOT:
13.13
REG:
$1.70B
SPOT:
$17.60B
REG:
$814.76M
SPOT:
$5.68B
REG:
$1.12B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. SPOT — Ранг доходности на риск
REG
SPOT
Сравнение REG c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REG | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.63 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.10 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REG | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.65 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок REG и SPOT
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REG | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -80.51% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -46.80% | +38.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -46.80% | +31.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -76.39% | +46.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -35.16% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -30.81% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 26.76% | -23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и SPOT
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.88%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REG | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 15.97% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 37.40% | -26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 45.30% | -29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 47.60% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 47.26% | -17.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и SPOT
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REG и SPOT
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
REG and SPOT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to REG (3.88%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs SPOT's -80.51%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REG и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор