Сравнение RDW с VZ
RDW (Redwire Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, RDW returned 95.11%/yr vs 16.17%/yr for VZ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RDW и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 144.34%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 15.21%.
RDW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 67.75%
- С начала года
- 144.34%
- 6 месяцев
- 172.29%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 95.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам RDW и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 144.34% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -4.91% |
Correlation
The correlation between RDW and VZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between RDW and VZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$3.60B
VZ:
$191.30B
RDW:
-$2.16
VZ:
$4.10
RDW:
6.96
VZ:
1.38
RDW:
3.56
VZ:
1.85
RDW:
$370.96M
VZ:
$139.15B
RDW:
$34.05M
VZ:
$81.89B
RDW:
-$221.85M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. VZ — Ранг доходности на риск
RDW
VZ
Сравнение RDW c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDW | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.81 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.72 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDW | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RDW и VZ
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -50.66% | -36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -13.32% | -62.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -14.93% | -65.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -10.23% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.42% | -14.83% | -44.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.64% | 6.24% | +45.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и VZ
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 49.72% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.72% | 6.15% | +43.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.25% | 17.91% | +73.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.26% | 22.59% | +94.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.34% | 21.61% | +74.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.34% | 20.34% | +76.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и VZ
RDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и VZ
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and VZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (49.72%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор