PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVT с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDVT с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVT (Red Violet, Inc.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. RDVT operates in Software - Application (Technology), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RDVT returned 19.97%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVT и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Violet, Inc. (RDVT) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVT показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

RDVT

1 день
1.00%
1 месяц
7.63%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.98%
1 год
17.20%
3 года*
36.51%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVT и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDVT
Red Violet, Inc.		-6.08%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%70.54%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between RDVT and VITL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.16

The correlation between RDVT and VITL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDVT:

$769.95M

VITL:

$448.55M

EPS

RDVT:

$0.97

VITL:

$1.05

Коэффициент P/E

RDVT:

54.97

VITL:

9.60

Коэффициент PEG

RDVT:

0.11

VITL:

0.02

Коэффициент P/S

RDVT:

8.24

VITL:

0.59

Коэффициент P/B

RDVT:

7.37

VITL:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

RDVT:

$94.08M

VITL:

$784.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDVT:

$79.25M

VITL:

$276.18M

EBITDA (12 мес.)

RDVT:

$23.76M

VITL:

$82.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Violet, Inc.

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с QQQRDVT с PATHRDVT с LINERDVT с FHLCRDVT с KULRRDVT с REGRDVT с QDTE
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

RDVT vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVT c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVTVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-1.10

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-2.06

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.76

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.80

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

-1.43

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVT vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVT и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVTVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-1.10

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок RDVT и VITL

Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVTVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-84.20%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.11%

-84.20%

+42.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.11%

-84.20%

+42.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-84.20%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-80.81%

+70.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.47%

-47.28%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

47.12%

-28.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVT и VITL

Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 15.61%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVTVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

18.45%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

48.11%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

61.49%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.36%

54.16%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.31%

53.74%

+14.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVT и VITL

Ни RDVT, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDVT и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
25.83M
187.16M
(RDVT) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDVT и VITL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Red Violet, Inc. и Vital Farms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
85.2%
28.3%
Активы портфеля
RDVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.

VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

RDVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

RDVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

RDVT and VITL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to RDVT (15.61%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs VITL's -84.20%.

RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVT и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор