Сравнение RDVT с SHIP
RDVT (Red Violet, Inc.) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. RDVT operates in Software - Application (Technology), while SHIP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, RDVT returned 19.97%/yr vs 15.33%/yr for SHIP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и SHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 69.69%.
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
SHIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 69.69%
- 6 месяцев
- 52.26%
- 1 год
- 150.72%
- 3 года*
- 60.51%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- -42.13%
Сравнение доходности по годам RDVT и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 69.69% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -44.14% |
Correlation
The correlation between RDVT and SHIP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between RDVT and SHIP shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDVT:
$769.95M
SHIP:
$321.63M
RDVT:
$0.97
SHIP:
$1.00
RDVT:
54.97
SHIP:
15.39
RDVT:
0.11
SHIP:
0.04
RDVT:
8.24
SHIP:
2.01
RDVT:
7.37
SHIP:
1.14
RDVT:
$94.08M
SHIP:
$158.10M
RDVT:
$79.25M
SHIP:
$62.63M
RDVT:
$23.76M
SHIP:
$78.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. SHIP — Ранг доходности на риск
RDVT
SHIP
Сравнение RDVT c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVT | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 8.17 | -7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 20.14 | -19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.57 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.10 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RDVT и SHIP
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и SHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -100.00% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -18.56% | -23.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -57.61% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -69.11% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -99.98% | +90.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -86.57% | +36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 7.51% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и SHIP
Red Violet, Inc. (RDVT) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеют волатильность 15.61% и 15.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.48% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 33.66% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.14% | 42.56% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 52.08% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.31% | 98.57% | -30.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и SHIP
RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.79% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDVT и SHIP
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
SHIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SHIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
SHIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDVT and SHIP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (15.61%) compared to SHIP (15.48%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs SHIP's -100.00%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и SHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор