Сравнение RDVT с LX
RDVT (Red Violet, Inc.) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. RDVT operates in Software - Application (Technology), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, RDVT returned 19.97%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -31.09%.
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVT и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -50.44% |
Correlation
The correlation between RDVT and LX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
RDVT:
$769.95M
LX:
$348.44M
RDVT:
$0.97
LX:
$8.27
RDVT:
54.97
LX:
0.25
RDVT:
0.11
LX:
0.05
RDVT:
8.24
LX:
0.03
RDVT:
7.37
LX:
0.03
RDVT:
$94.08M
LX:
$13.33B
RDVT:
$79.25M
LX:
$6.95B
RDVT:
$23.76M
LX:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. LX — Ранг доходности на риск
RDVT
LX
Сравнение RDVT c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVT | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.76 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.95 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.38 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVT | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -1.07 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.35 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RDVT и LX
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, примерно равная максимальной просадке LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -93.19% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -72.18% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -81.04% | +38.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -90.23% | +26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -85.24% | +75.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -63.32% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 49.57% | -30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и LX
Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 15.61%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 22.74% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 36.53% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.14% | 63.97% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 73.71% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.31% | 323.46% | -255.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и LX
RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDVT и LX
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
RDVT and LX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to RDVT (15.61%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs LX's -93.19%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор