PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVT с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDVT с INTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVT (Red Violet, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RDVT in Software - Application, INTC in Semiconductors. Over the past 5 years, RDVT returned 19.97%/yr vs 16.15%/yr for INTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVT и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Violet, Inc. (RDVT) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%.

RDVT

1 день
1.00%
1 месяц
7.63%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.98%
1 год
17.20%
3 года*
36.51%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—

INTC

1 день
11.19%
1 месяц
-11.73%
С начала года
198.83%
6 месяцев
173.62%
1 год
449.70%
3 года*
53.12%
5 лет*
16.15%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVT и INTC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDVT
Red Violet, Inc.		-6.08%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%41.06%174.63%-85.47%
INTC
Intel Corporation		198.83%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%-8.94%

Correlation

The correlation between RDVT and INTC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.20

The correlation between RDVT and INTC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDVT:

$769.95M

INTC:

$560.50B

EPS

RDVT:

$0.97

INTC:

-$0.67

Коэффициент P/S

RDVT:

8.24

INTC:

9.66

Коэффициент P/B

RDVT:

7.37

INTC:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

RDVT:

$94.08M

INTC:

$53.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDVT:

$79.25M

INTC:

$19.05B

EBITDA (12 мес.)

RDVT:

$23.76M

INTC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Violet, Inc.

Intel Corporation

Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с QQQRDVT с PATHRDVT с LINERDVT с FHLCRDVT с KULRRDVT с REGRDVT с QDTE
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL

Доходность на риск

RDVT vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVT c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVTINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
6.16

-5.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
5.02

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.64

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

18.76

-18.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

44.28

-43.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVT vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVT и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVTINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

6.16

-5.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RDVT и INTC

Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVTINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-82.25%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.11%

-24.17%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.11%

-63.80%

+21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-65.95%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-14.81%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.47%

-36.67%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

10.22%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVT и INTC

Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 15.61%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVTINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

26.82%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

57.68%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

73.75%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.36%

52.06%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.31%

44.07%

+24.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVT и INTC

Ни RDVT, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDVT и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
25.83M
13.58B
(RDVT) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDVT и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Red Violet, Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
85.2%
39.4%
Активы портфеля
RDVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

RDVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

RDVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

Часто задаваемые вопросы

RDVT and INTC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (26.82%) compared to RDVT (15.61%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVT и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор