Сравнение RDTE с TOPW
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. RDTE is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.53%.
RDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.92% | 3.11% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
Correlation
The correlation between RDTE and TOPW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. TOPW — Ранг доходности на риск
RDTE
TOPW
Сравнение RDTE c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.00 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и TOPW
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -29.87% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -14.34% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -12.88% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 27.60% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 27.60% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 27.60% | -8.28% |
Сравнение комиссий RDTE и TOPW
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и TOPW
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.18%, что больше доходности TOPW в 42.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.18% | 50.16% | 10.70% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and TOPW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
RDTE has the higher dividend yield at 46.18%, compared with 42.36% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор