Сравнение RCAT с WS
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, RCAT returned 52.70% vs 63.43% for WS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и WS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у WS с доходностью 20.67%.
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и WS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -0.87% |
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
Correlation
The correlation between RCAT and WS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.51B
WS:
$2.07B
RCAT:
-$0.78
WS:
$2.44
RCAT:
25.90
WS:
0.62
RCAT:
6.31
WS:
21.39
RCAT:
$52.98M
WS:
$3.35B
RCAT:
$2.86M
WS:
$411.50M
RCAT:
-$79.24M
WS:
$216.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. WS — Ранг доходности на риск
RCAT
WS
Сравнение RCAT c WS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | WS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 4.42 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.29 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и WS
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и WS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -50.98% | -48.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -42.00% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -14.20% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -21.89% | -44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 14.41% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и WS
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с Worthington Steel Inc (WS) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 11.25% | +30.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 34.67% | +49.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.85% | 49.45% | +70.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.96% | 52.12% | +62.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,243.53% | 52.12% | +29,191.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и WS
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и WS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and WS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to WS (11.25%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs WS's -50.98%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и WS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор