Сравнение RCAT с MU
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, RCAT returned 31.32%/yr vs 65.39%/yr for MU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам RCAT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 14.00% |
Correlation
The correlation between RCAT and MU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.51B
MU:
$1.08T
RCAT:
-$0.78
MU:
$21.26
RCAT:
25.90
MU:
18.53
RCAT:
6.31
MU:
14.94
RCAT:
$52.98M
MU:
$58.12B
RCAT:
$2.86M
MU:
$33.96B
RCAT:
-$79.24M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. MU — Ранг доходности на риск
RCAT
MU
Сравнение RCAT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 25.90 | -25.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 100.37 | -98.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 11.44 | -10.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.24 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.31 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и MU
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -98.25% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -30.28% | -29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -57.63% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -57.63% | -34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -12.07% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -58.19% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 7.80% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и MU
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 34.16%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 34.16% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 56.74% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.85% | 68.70% | +51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.96% | 52.91% | +62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,243.53% | 49.99% | +29,193.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и MU
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and MU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to MU (34.16%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор