Сравнение RCAT с LW
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RCAT returned 31.32%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 24.85% |
Correlation
The correlation between RCAT and LW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.51B
LW:
$5.93B
RCAT:
-$0.78
LW:
$2.15
RCAT:
25.90
LW:
0.91
RCAT:
6.31
LW:
3.25
RCAT:
$52.98M
LW:
$6.52B
RCAT:
$2.86M
LW:
$1.34B
RCAT:
-$79.24M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. LW — Ранг доходности на риск
RCAT
LW
Сравнение RCAT c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.52 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.90 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.48 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.15 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и LW
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -64.56% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -41.37% | -18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -64.56% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -64.56% | -27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -60.44% | +32.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -21.26% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 23.67% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и LW
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 10.14% | +31.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 38.17% | +45.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.85% | 44.22% | +75.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.96% | 37.84% | +77.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,243.53% | 35.85% | +29,207.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и LW
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and LW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs LW's -64.56%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор