Сравнение RCAT с GGRP
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, GGRP in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, RCAT returned 139.89%/yr vs -41.92%/yr for GGRP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и GGRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у GGRP с доходностью -15.98%.
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и GGRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -17.13% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
Correlation
The correlation between RCAT and GGRP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.51B
GGRP:
$16.40M
RCAT:
-$0.78
GGRP:
-$0.72
RCAT:
25.90
GGRP:
2.37
RCAT:
6.31
GGRP:
6.06
RCAT:
$52.98M
GGRP:
$6.85M
RCAT:
$2.86M
GGRP:
$4.52M
RCAT:
-$79.24M
GGRP:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. GGRP — Ранг доходности на риск
RCAT
GGRP
Сравнение RCAT c GGRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | GGRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.70 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.15 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.58 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.43 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и GGRP
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и GGRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -97.25% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -73.15% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -88.23% | +21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -95.59% | +67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -80.96% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 44.33% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и GGRP
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с The Glimpse Group, Inc. (GGRP) с волатильностью 35.02%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 35.02% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 64.80% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.85% | 88.93% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.96% | 108.79% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,243.53% | 108.79% | +29,134.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и GGRP
Ни RCAT, ни GGRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и GGRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and GGRP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to GGRP (35.02%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs GGRP's -97.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и GGRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор