Сравнение RBRK с UTHR
RBRK (Rubrik, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, RBRK returned -26.74% vs 67.18% for UTHR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 11.79%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам RBRK и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 48.88% |
Correlation
The correlation between RBRK and UTHR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between RBRK and UTHR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
UTHR:
$25.71B
RBRK:
-$1.45
UTHR:
$27.00
RBRK:
9.99
UTHR:
8.19
RBRK:
$1.42B
UTHR:
$3.17B
RBRK:
$1.15B
UTHR:
$2.74B
RBRK:
-$275.30M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. UTHR — Ранг доходности на риск
RBRK
UTHR
Сравнение RBRK c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.13 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.54 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.36 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и UTHR
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -93.18% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -16.35% | -39.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -8.73% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -35.31% | +16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 6.39% | +24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и UTHR
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 5.15% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 26.01% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 49.84% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 35.13% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 35.07% | +29.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и UTHR
Ни RBRK, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и UTHR
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and UTHR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (20.05%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор