Сравнение RBRK с HOOD
RBRK (Rubrik, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, RBRK returned -26.74% vs 13.57% for HOOD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 115.25% |
Correlation
The correlation between RBRK and HOOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
HOOD:
$77.81B
RBRK:
-$1.45
HOOD:
$2.07
RBRK:
9.99
HOOD:
19.93
RBRK:
$1.42B
HOOD:
$3.91B
RBRK:
$1.15B
HOOD:
$2.86B
RBRK:
-$275.30M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. HOOD — Ранг доходности на риск
RBRK
HOOD
Сравнение RBRK c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.24 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.44 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.20 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.27 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и HOOD
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -90.21% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -57.26% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -44.22% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -60.95% | +42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 31.25% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и HOOD
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 20.05%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 22.93% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 50.49% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 69.17% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 74.04% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 74.04% | -9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и HOOD
Ни RBRK, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и HOOD
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and HOOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор