Сравнение RBRK с CRWV
RBRK (Rubrik, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RBRK returned -26.74% vs -26.96% for CRWV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 15.88% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between RBRK and CRWV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
CRWV:
$53.95B
RBRK:
-$1.45
CRWV:
-$3.27
RBRK:
9.99
CRWV:
8.00
RBRK:
$1.42B
CRWV:
$6.23B
RBRK:
$1.15B
CRWV:
$4.32B
RBRK:
-$275.30M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. CRWV — Ранг доходности на риск
RBRK
CRWV
Сравнение RBRK c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.42 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.62 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и CRWV
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -64.84% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -64.84% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -44.24% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -37.21% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 43.73% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и CRWV
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 20.05%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 25.28% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 68.15% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 95.71% | -32.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 114.59% | -50.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 114.59% | -50.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и CRWV
Ни RBRK, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и CRWV
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and CRWV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор