Сравнение RAYS с XLE
RAYS (Global X Solar ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам RAYS и XLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 12.45% |
Сравнение распределения секторов RAYS и XLE
Секторы
RAYS
XLE
Технологии
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
XLE
-
Промышленность
RAYS
XLE
-
Коммунальные услуги
RAYS
XLE
-
Потребительский циклический сектор
RAYS
XLE
-
Сырьевые материалы
RAYS
XLE
-
Коммуникационные услуги
RAYS
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
XLE
-
Энергетика
RAYS
-
XLE
Финансовые услуги
RAYS
-
XLE
-
Здравоохранение
RAYS
-
XLE
-
Недвижимость
RAYS
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. XLE — Ранг доходности на риск
RAYS
XLE
Сравнение RAYS c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и XLE
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -71.26% | +71.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.76% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -17.98% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.48% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.03% | -26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.58% | -29.58% |
Сравнение комиссий RAYS и XLE
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и XLE
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.56% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
XLE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while XLE is Energy Equities. RAYS tracks Solactive Solar Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор