Сравнение RAYS с VFH
RAYS (Global X Solar ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам RAYS и VFH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | -2.14% |
Сравнение распределения секторов RAYS и VFH
Секторы
RAYS
VFH
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
RAYS
VFH
Промышленность
RAYS
VFH
Коммунальные услуги
RAYS
VFH
-
Потребительский циклический сектор
RAYS
VFH
Сырьевые материалы
RAYS
VFH
-
Коммуникационные услуги
RAYS
-
VFH
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
VFH
-
Энергетика
RAYS
-
VFH
-
Финансовые услуги
RAYS
-
VFH
Здравоохранение
RAYS
-
VFH
Недвижимость
RAYS
-
VFH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. VFH — Ранг доходности на риск
RAYS
VFH
Сравнение RAYS c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и VFH
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -78.61% | +78.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.17% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.53% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и VFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.98% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.34% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.56% | -22.56% |
Сравнение комиссий RAYS и VFH
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и VFH
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.53% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
VFH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while VFH is Financials Equities. RAYS tracks Solactive Solar Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.09% for VFH.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор