Сравнение RAYS с VBR
RAYS (Global X Solar ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам RAYS и VBR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 4.12% |
Сравнение распределения секторов RAYS и VBR
Секторы
RAYS
VBR
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
RAYS
VBR
Промышленность
RAYS
VBR
Коммунальные услуги
RAYS
VBR
Потребительский циклический сектор
RAYS
VBR
Сырьевые материалы
RAYS
VBR
Коммуникационные услуги
RAYS
-
VBR
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
VBR
Энергетика
RAYS
-
VBR
Финансовые услуги
RAYS
-
VBR
Здравоохранение
RAYS
-
VBR
Недвижимость
RAYS
-
VBR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. VBR — Ранг доходности на риск
RAYS
VBR
Сравнение RAYS c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и VBR
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -61.98% | +61.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.26% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и VBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 15.16% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.77% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.74% | -21.74% |
Сравнение комиссий RAYS и VBR
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и VBR
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. RAYS tracks Solactive Solar Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор