Сравнение QURE с WOLF
QURE (uniQure N.V.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
QURE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 8.62%
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 12.83% | -59.71% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between QURE and WOLF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.69B
WOLF:
$21.77B
QURE:
-$3.58
WOLF:
-$11.53
QURE:
87.14
WOLF:
10.68
QURE:
11.34
WOLF:
21.31
QURE:
$18.09M
WOLF:
$712.50M
QURE:
$13.42M
WOLF:
-$208.10M
QURE:
-$164.53M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. WOLF — Ранг доходности на риск
QURE
WOLF
Сравнение QURE c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QURE | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QURE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 2.34 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок QURE и WOLF
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -58.22% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.15% | -24.60% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -34.87% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.61% | 120.69% | +152.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.08% | 120.69% | +33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.92% | 120.69% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и WOLF
Ни QURE, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and WOLF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QURE и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор