PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с CCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с CCCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, QURE returned -5.87%/yr vs -38.85%/yr for CCCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и CCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и C4 Therapeutics, Inc. (CCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QURE показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у CCCC с доходностью 87.96%.

QURE

1 день
2.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
12.83%
6 месяцев
24.02%
1 год
56.34%
3 года*
11.25%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
8.62%

CCCC

1 день
-6.75%
1 месяц
21.69%
С начала года
87.96%
6 месяцев
41.34%
1 год
107.51%
3 года*
1.04%
5 лет*
-38.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и CCCC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QURE
uniQure N.V.		12.83%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-2.98%
CCCC
C4 Therapeutics, Inc.		87.96%-46.94%-36.28%-4.24%-81.68%-2.81%24.55%

Correlation

The correlation between QURE and CCCC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.38

The correlation between QURE and CCCC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.69B

CCCC:

$452.61M

EPS

QURE:

-$3.58

CCCC:

-$1.18

Коэффициент P/S

QURE:

87.14

CCCC:

11.02

Коэффициент P/B

QURE:

11.34

CCCC:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

CCCC:

$28.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

CCCC:

$26.90M

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

CCCC:

-$107.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

C4 Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR
Часто сравнивают с CCCC:
CCCC с CAPRCCCC с SKYECCCC с OPADCCCC с QVCGACCCC с CNTACCCC с NFECCCC с SES

Доходность на риск

QURE vs. CCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CCCC
Ранг доходности на риск CCCC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c CCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и C4 Therapeutics, Inc. (CCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QURECCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.07

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.22

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.08

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

4.02

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QURE vs. CCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CCCC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и CCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QURECCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.07

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QURE и CCCC

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке CCCC в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и CCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QURECCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-97.82%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-52.10%

-35.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

-90.00%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-97.82%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-92.89%

+25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-71.93%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.50%

26.91%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и CCCC

Текущая волатильность для uniQure N.V. (QURE) составляет 28.01%, в то время как у C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) волатильность равна 33.23%. Это указывает на то, что QURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QURECCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

33.23%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.44%

64.03%

+28.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.61%

101.70%

+171.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.08%

117.54%

+36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.92%

113.15%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и CCCC

Ни QURE, ни CCCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и CCCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и C4 Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
3.56M
0
(QURE) Общая выручка
(CCCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QURE and CCCC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCCC has higher volatility (33.23%) compared to QURE (28.01%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs CCCC's -97.82%.

CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и CCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор