Сравнение QURE с ASST
QURE (uniQure N.V.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, QURE returned 11.25%/yr vs -49.05%/yr for ASST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью 3.05%.
QURE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 8.62%
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 12.83% | 35.50% | 160.86% | -69.94% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
Correlation
The correlation between QURE and ASST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.69B
ASST:
$937.39M
QURE:
-$3.58
ASST:
-$25.54
QURE:
87.14
ASST:
71.66
QURE:
$18.09M
ASST:
$5.73M
QURE:
$13.42M
ASST:
-$7.43M
QURE:
-$164.53M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. ASST — Ранг доходности на риск
QURE
ASST
Сравнение QURE c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QURE | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.91 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.12 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QURE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.53 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.19 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QURE и ASST
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -97.98% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -95.98% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -97.25% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.15% | -95.72% | +28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -84.13% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.50% | 77.69% | -24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и ASST
uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 26.35%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 26.35% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.44% | 82.30% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.61% | 164.70% | +108.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.08% | 322.72% | -168.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.92% | 322.72% | -202.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и ASST
Ни QURE, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and ASST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (28.01%) compared to ASST (26.35%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs ASST's -97.98%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор