Сравнение QUBT с WOLF
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, WOLF in Semiconductors. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -45.57% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between QUBT and WOLF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
WOLF:
$21.77B
QUBT:
-$0.21
WOLF:
-$11.53
QUBT:
451.06
WOLF:
10.68
QUBT:
1.47
WOLF:
21.31
QUBT:
$4.33M
WOLF:
$712.50M
QUBT:
-$667.00K
WOLF:
-$208.10M
QUBT:
-$52.52M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. WOLF — Ранг доходности на риск
QUBT
WOLF
Сравнение QUBT c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.34 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и WOLF
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -58.22% | -39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -24.60% | -34.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -34.87% | -38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 120.69% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 120.69% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 120.69% | +56.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и WOLF
Ни QUBT, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and WOLF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор