Сравнение QUBT с VOR
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while VOR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs -49.81%/yr for VOR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и VOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VOR с доходностью 1.61%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
VOR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 58.97%
- 1 год
- 196.92%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -49.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и VOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -77.19% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 1.61% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -69.01% |
Correlation
The correlation between QUBT and VOR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
VOR:
$571.62M
QUBT:
-$0.21
VOR:
-$53.66
QUBT:
$4.33M
VOR:
$0.00
QUBT:
-$667.00K
VOR:
-$23.00K
QUBT:
-$52.52M
VOR:
-$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. VOR — Ранг доходности на риск
QUBT
VOR
Сравнение QUBT c VOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | VOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.27 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.30 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.15 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.43 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.46 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и VOR
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и VOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.72% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -87.15% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -97.07% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -99.32% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -98.77% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -88.72% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 60.00% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и VOR
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Vor Biopharma Inc. (VOR) с волатильностью 22.75%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 22.75% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 72.58% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 171.96% | -65.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 116.47% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 116.80% | +60.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и VOR
Ни QUBT, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и VOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and VOR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to VOR (22.75%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs VOR's -99.72%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и VOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор