Сравнение QUBT с UP
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs -67.56%/yr for UP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и UP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -45.22%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
UP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- -45.22%
- 6 месяцев
- -46.06%
- 1 год
- -76.19%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -67.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и UP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 323.72% |
UP Wheels Up Experience Inc. | -45.22% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
Correlation
The correlation between QUBT and UP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
UP:
$259.91M
QUBT:
-$0.21
UP:
-$7.82
QUBT:
451.06
UP:
0.35
QUBT:
$4.33M
UP:
$727.89M
QUBT:
-$667.00K
UP:
$27.38M
QUBT:
-$52.52M
UP:
-$176.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. UP — Ранг доходности на риск
QUBT
UP
Сравнение QUBT c UP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | UP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.83 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.16 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.56 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.55 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и UP
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и UP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.78% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -92.39% | +18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -95.63% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -99.78% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -99.69% | +40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -78.90% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 65.66% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и UP
Текущая волатильность для Quantum Computing, Inc. (QUBT) составляет 36.37%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 43.67%. Это указывает на то, что QUBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 43.67% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 98.57% | -31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 135.77% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 121.12% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 115.11% | +62.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и UP
Ни QUBT, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и UP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and UP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (43.67%) compared to QUBT (36.37%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs UP's -99.78%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и UP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор