Сравнение QUBT с OMER
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while OMER operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs -9.29%/yr for OMER. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -42.65%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
OMER
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -30.29%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- 161.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение доходности по годам QUBT и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
OMER Omeros Corporation | -42.65% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -48.23% |
Correlation
The correlation between QUBT and OMER is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
OMER:
$625.58M
QUBT:
-$0.21
OMER:
-$0.05
QUBT:
$4.33M
OMER:
$0.00
QUBT:
-$667.00K
OMER:
-$10.29M
QUBT:
-$52.52M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. OMER — Ранг доходности на риск
QUBT
OMER
Сравнение QUBT c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.77 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.05 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.87 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и OMER
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -95.95% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -43.00% | -31.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -85.60% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -93.37% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -63.09% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -48.45% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 22.99% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и OMER
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 15.62% | +20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 72.52% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 186.97% | -80.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 134.66% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 110.86% | +66.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и OMER
Ни QUBT, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and OMER have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to OMER (15.62%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор