Сравнение QUBT с OKLO
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, QUBT returned 90.15%/yr vs 77.50%/yr for OKLO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -17.87%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 77.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -34.67% |
OKLO Oklo Inc. | -17.87% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between QUBT and OKLO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, QUBT and OKLO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
OKLO:
$10.04B
QUBT:
-$0.21
OKLO:
-$0.85
QUBT:
1.47
OKLO:
3.80
QUBT:
$4.33M
OKLO:
$0.00
QUBT:
-$667.00K
OKLO:
-$149.00K
QUBT:
-$52.52M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. OKLO — Ранг доходности на риск
QUBT
OKLO
Сравнение QUBT c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.23 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.38 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.16 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и OKLO
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -73.83% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -73.83% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -73.83% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -66.15% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -17.98% | -54.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 44.99% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и OKLO
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 28.53%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 28.53% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 69.37% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 106.14% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 85.95% | +47.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 85.95% | +91.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и OKLO
Ни QUBT, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and OKLO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to OKLO (28.53%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор