Сравнение QUBT с MLTX
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while MLTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs 12.25%/yr for MLTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 36.57%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
MLTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 253.63% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 36.57% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between QUBT and MLTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
MLTX:
$1.28B
QUBT:
-$0.21
MLTX:
-$3.90
QUBT:
1.47
MLTX:
5.05
QUBT:
$4.33M
MLTX:
$0.00
QUBT:
-$667.00K
MLTX:
-$1.49M
QUBT:
-$52.52M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. MLTX — Ранг доходности на риск
QUBT
MLTX
Сравнение QUBT c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.69 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.98 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и MLTX
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -90.22% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -89.93% | +15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -90.22% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -90.22% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -71.81% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -29.24% | -43.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 63.21% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и MLTX
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 18.65% | +17.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 55.24% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 115.84% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 91.15% | +41.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 86.45% | +91.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и MLTX
Ни QUBT, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and MLTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to MLTX (18.65%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs MLTX's -90.22%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор