Сравнение QUBT с KEEL
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs 5.07%/yr for KEEL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 140.85%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -44.44% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between QUBT and KEEL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, QUBT and KEEL have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
KEEL:
$3.12B
QUBT:
-$0.21
KEEL:
-$0.51
QUBT:
451.06
KEEL:
13.69
QUBT:
1.47
KEEL:
5.57
QUBT:
$4.33M
KEEL:
$229.28M
QUBT:
-$667.00K
KEEL:
-$18.90M
QUBT:
-$52.52M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. KEEL — Ранг доходности на риск
QUBT
KEEL
Сравнение QUBT c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 7.27 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 12.09 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 4.85 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и KEEL
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -95.72% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -73.65% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -81.04% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -95.72% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -36.19% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -67.60% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 44.21% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и KEEL
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 28.39%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 28.39% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 70.46% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 110.59% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 105.02% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 291.45% | -113.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и KEEL
Ни QUBT, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and KEEL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to KEEL (28.39%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор