PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с CD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QUBT с CD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs -7.27%/yr for CD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и CD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CD с доходностью 0.40%.

QUBT

1 день
4.97%
1 месяц
8.85%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-23.72%
3 года*
90.15%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

CD

1 день
-6.38%
1 месяц
-20.67%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-23.58%
1 год
18.25%
3 года*
23.64%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
-25.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и CD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		1.85%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
CD
Chaince Digital Holdings Inc		0.40%-27.23%162.69%109.41%-64.75%3.93%85.98%17.14%-50.00%

Correlation

The correlation between QUBT and CD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.05

The correlation between QUBT and CD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

QUBT:

-$0.21

CD:

-$0.23

Коэффициент P/S

QUBT:

451.06

CD:

189.51

Общая выручка (12 мес.)

QUBT:

$4.33M

CD:

$1.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

QUBT:

-$667.00K

CD:

-$1.10M

EBITDA (12 мес.)

QUBT:

-$52.52M

CD:

-$10.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

Chaince Digital Holdings Inc

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с CD:
CD с CAPRCD с SKYECD с OMERCD с KPTICD с SRRKCD с CNTACD с MBX

Доходность на риск

QUBT vs. CD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CD
Ранг доходности на риск CD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c CD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUBTCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.10

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.63

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.20

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

0.28

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUBT vs. CD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и CD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUBTCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.21

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QUBT и CD

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и CD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-99.79%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-89.83%

+15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-89.83%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-92.40%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.31%

-98.13%

+38.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.96%

-89.97%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.08%

66.38%

-18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и CD

Текущая волатильность для Quantum Computing, Inc. (QUBT) составляет 36.37%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 57.45%. Это указывает на то, что QUBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.37%

57.45%

-21.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

108.02%

-40.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.87%

187.50%

-80.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.10%

151.90%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.68%

146.14%

+31.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и CD

Ни QUBT, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QUBT и CD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M20222023202420252026
3.69M
466.58K
(QUBT) Общая выручка
(CD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QUBT and CD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CD has higher volatility (57.45%) compared to QUBT (36.37%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs CD's -99.79%.

CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и CD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор