PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с FDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с FDP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs -3.57%/yr for FDP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как FDP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -17.97%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 16.78% против -3.57% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

FDP

1 день
-4.07%
1 месяц
-20.96%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-8.28%
3 года*
6.75%
5 лет*
1.59%
10 лет*
-3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и FDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-17.97%6.03%42.43%0.64%3.17%16.44%-31.99%19.19%-34.74%-25.83%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and FDP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between QBR-B.TO and FDP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

FDP:

$1.45

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

FDP:

19.52

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

FDP:

0.83

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

FDP:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

FDP:

$395.90M

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

FDP:

$190.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Fresh Del Monte Produce Inc.

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. FDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TOFDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
-0.28

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-0.21

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.98

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.25

+6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

-0.90

+22.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. FDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа FDP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TOFDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

-0.28

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.05

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.10

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.06

+0.53

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и FDP

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, примерно равная максимальной просадке FDP в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и FDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOFDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-68.33%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-32.86%

+21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-32.86%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-32.86%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-68.33%

+38.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-46.27%

+42.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-35.01%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

9.17%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и FDP

Текущая волатильность для Quebecor Inc (QBR-B.TO) составляет 10.39%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOFDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

11.76%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

22.03%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

29.38%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

29.44%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

36.21%

-15.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и FDP

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FDP в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.40B
1.04B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, FDP значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и FDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Fresh Del Monte Produce Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
8.5%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and FDP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и FDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор