Сравнение QBR-A.TO с TM
QBR-A.TO (Quebecor Inc) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.72%/yr vs 9.47%/yr for TM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-A.TO и TM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBR-A.TO торгуется в CAD, в то время как TM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -15.12%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 16.72% против 9.47% соответственно.
QBR-A.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- 31.78%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 16.72%
TM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -15.12%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-A.TO Quebecor Inc | 31.78% | 63.39% | 0.05% | 17.49% | 8.94% | -8.61% | 2.07% | 17.13% | 21.51% | 27.55% |
TM Toyota Motor Corporation | -15.12% | 8.62% | 18.10% | 34.94% | -19.64% | 23.14% | 10.93% | 17.64% | 2.11% | 4.51% |
Correlation
The correlation between QBR-A.TO and TM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.07 |
The correlation between QBR-A.TO and TM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QBR-A.TO:
CA$15.63B
TM:
$232.58B
QBR-A.TO:
CA$3.85
TM:
$2.98K
QBR-A.TO:
17.56
TM:
0.06
QBR-A.TO:
1.47
TM:
0.00
QBR-A.TO:
2.73
TM:
0.00
QBR-A.TO:
5.84
TM:
0.01
QBR-A.TO:
CA$5.73B
TM:
$51.16T
QBR-A.TO:
CA$2.22B
TM:
$8.54T
QBR-A.TO:
CA$2.40B
TM:
$7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-A.TO vs. TM — Ранг доходности на риск
QBR-A.TO
TM
Сравнение QBR-A.TO c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBR-A.TO | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | -0.01 | +6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | -0.02 | +16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBR-A.TO | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.01 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QBR-A.TO и TM
Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, что больше максимальной просадки TM в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-A.TO | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.72% | -57.54% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -27.10% | +15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -32.69% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -32.69% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -32.69% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -26.37% | +20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -18.92% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 10.57% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-A.TO и TM
Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-A.TO | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 7.10% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 20.55% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 29.02% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 27.63% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 24.53% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBR-A.TO и TM
Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности TM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-A.TO Quebecor Inc | 2.22% | 2.70% | 3.95% | 3.51% | 3.97% | 3.80% | 2.44% | 1.19% | 0.68% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QBR-A.TO и TM
QBR-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
QBR-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
QBR-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
QBR-A.TO and TM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор