PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с FDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с FDP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.72%/yr vs -3.57%/yr for FDP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-A.TO торгуется в CAD, в то время как FDP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -17.97%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 16.72% против -3.57% соответственно.

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%

FDP

1 день
-4.07%
1 месяц
-20.96%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-8.28%
3 года*
6.75%
5 лет*
1.59%
10 лет*
-3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и FDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-17.97%6.03%42.43%0.64%3.17%16.44%-31.99%19.19%-34.74%-25.83%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and FDP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

FDP:

$1.45

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.56

FDP:

19.52

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.47

FDP:

0.83

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.73

FDP:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

FDP:

$395.90M

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

FDP:

$190.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Fresh Del Monte Produce Inc.

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN
Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. FDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TOFDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.28

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.21

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

-0.25

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

-0.90

+17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. FDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FDP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TOFDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.28

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.06

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и FDP

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, примерно равная максимальной просадке FDP в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и FDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TOFDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.72%

-68.33%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-32.86%

+21.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-32.86%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-32.86%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-68.33%

+37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-46.27%

+40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-35.01%

+23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

9.17%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и FDP

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TOFDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

11.76%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

22.03%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

29.38%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

29.44%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

36.21%

-7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и FDP

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FDP в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.40B
1.04B
(QBR-A.TO) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-A.TO значения в CAD, FDP значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и FDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Fresh Del Monte Produce Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
8.5%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and FDP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и FDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор