PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с DOLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с DOLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and DOLE (Dole plc) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, QBR-A.TO returned 31.73%/yr vs 3.53%/yr for DOLE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-A.TO торгуется в CAD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -6.46%.

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%

DOLE

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.87%
1 год
3.53%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и DOLE

2026 (YTD)20252024202320222021
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-10.43%
DOLE
Dole plc		-6.46%8.18%22.38%27.69%-20.52%-8.53%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and DOLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-A.TO:

CA$15.63B

DOLE:

$1.31B

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

DOLE:

$0.96

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.56

DOLE:

14.20

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.47

DOLE:

0.97

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.73

DOLE:

0.14

Коэффициент P/B

QBR-A.TO:

5.84

DOLE:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

DOLE:

$9.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

DOLE:

$717.11M

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

DOLE:

$332.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Dole plc

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN
Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. DOLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TODOLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.14

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.35

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

0.25

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

0.48

+15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. DOLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа DOLE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TODOLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.14

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и DOLE

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, что больше максимальной просадки DOLE в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и DOLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TODOLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.72%

-52.62%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.42%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-23.71%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-15.40%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-19.27%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

7.32%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и DOLE

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TODOLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

9.14%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

16.99%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

26.09%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

30.31%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

30.31%

-2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и DOLE

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DOLE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		1.86%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.40B
2.34B
(QBR-A.TO) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-A.TO значения в CAD, DOLE значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
7.9%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and DOLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и DOLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор