PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZG с TRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZG с TRAK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, PZG returned 103.90% vs -54.07% for TRAK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZG и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZG показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.

PZG

1 день
-1.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
103.90%
3 года*
59.19%
5 лет*
2.58%
10 лет*
-3.20%

TRAK

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.70%
6 месяцев
-25.66%
1 год
-54.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZG и TRAK

2026 (YTD)20252024
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-7.14%268.42%-20.45%
TRAK
Park City Group Inc		-18.70%-43.84%19.37%

Correlation

The correlation between PZG and TRAK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZG:

$97.27M

TRAK:

$188.95M

EPS

PZG:

-$0.09

TRAK:

$104.56

Коэффициент P/B

PZG:

2.75

TRAK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PZG:

$0.00

TRAK:

$5.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZG:

-$892.14K

TRAK:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

PZG:

-$11.01M

TRAK:

$1.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Gold Nevada Corp.

Park City Group Inc

Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU
Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с LDOSTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с MUTRAK с FUL

Доходность на риск

PZG vs. TRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZG c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZGTRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.26

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-2.15

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.76

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.81

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-1.27

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZG vs. TRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZG на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TRAK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZG и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZGTRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-1.26

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.76

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PZG и TRAK

Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и TRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZGTRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.81%

-70.93%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.18%

-67.03%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.53%

-59.11%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-32.19%

-36.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.43%

43.10%

-20.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PZG и TRAK

Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что PZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZGTRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

12.23%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.36%

33.26%

+25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.88%

43.17%

+29.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.90%

40.79%

+22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

40.79%

+19.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZG и TRAK

PZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.78%0.62%0.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZG и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
5.88B
(PZG) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PZG and TRAK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (19.29%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs TRAK's -70.93%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZG и TRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор