Сравнение PZG с GGRP
PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PZG returned 59.19%/yr vs -41.92%/yr for GGRP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZG и GGRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZG показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у GGRP с доходностью -15.98%.
PZG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 103.90%
- 3 года*
- 59.19%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- -3.20%
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZG и GGRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -7.14% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -27.98% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
Correlation
The correlation between PZG and GGRP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PZG:
$97.27M
GGRP:
$16.40M
PZG:
-$0.09
GGRP:
-$0.72
PZG:
2.75
GGRP:
6.06
PZG:
$0.00
GGRP:
$6.85M
PZG:
-$892.14K
GGRP:
$4.52M
PZG:
-$11.01M
GGRP:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZG vs. GGRP — Ранг доходности на риск
PZG
GGRP
Сравнение PZG c GGRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZG | GGRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.70 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -1.15 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZG | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.58 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.43 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PZG и GGRP
Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, примерно равная максимальной просадке GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и GGRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZG | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -97.25% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.18% | -73.15% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -88.23% | +32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.53% | -95.59% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -80.96% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 44.33% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZG и GGRP
Текущая волатильность для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) составляет 19.29%, в то время как у The Glimpse Group, Inc. (GGRP) волатильность равна 35.02%. Это указывает на то, что PZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZG | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 35.02% | -15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 64.80% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.88% | 88.93% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 108.79% | -45.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.72% | 108.79% | -48.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZG и GGRP
Ни PZG, ни GGRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZG и GGRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZG and GGRP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to PZG (19.29%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs GGRP's -97.25%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZG и GGRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор