Сравнение PYPL с DECK
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 1.25% против 28.25% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам PYPL и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between PYPL and DECK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
DECK:
$15.53B
PYPL:
$5.31
DECK:
$6.98
PYPL:
7.78
DECK:
15.72
PYPL:
0.38
DECK:
0.57
PYPL:
1.17
DECK:
2.94
PYPL:
1.90
DECK:
6.21
PYPL:
$33.73B
DECK:
$5.47B
PYPL:
$15.56B
DECK:
$3.16B
PYPL:
$7.23B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. DECK — Ранг доходности на риск
PYPL
DECK
Сравнение PYPL c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.01 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.03 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.01 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.35 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.24 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и DECK
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -94.36% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -35.81% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -64.35% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -64.35% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -64.35% | -22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -50.82% | -35.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -40.35% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 16.94% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и DECK
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.51% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 31.06% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 45.42% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 43.98% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 42.47% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и DECK
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и DECK
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and DECK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор