Сравнение PYPL с CROX
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 1.25% против 27.39% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам PYPL и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between PYPL and CROX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between PYPL and CROX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
CROX:
$6.12B
PYPL:
$5.31
CROX:
-$1.94
PYPL:
1.17
CROX:
1.60
PYPL:
1.90
CROX:
4.29
PYPL:
$33.73B
CROX:
$4.02B
PYPL:
$15.56B
CROX:
$2.34B
PYPL:
$7.23B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. CROX — Ранг доходности на риск
PYPL
CROX
Сравнение PYPL c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.58 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.99 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.36 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и CROX
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -98.74% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -32.54% | -17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -54.04% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -73.86% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -75.18% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -33.18% | -53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -61.28% | +25.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 19.17% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и CROX
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.01% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 31.82% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 52.52% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 55.12% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 55.96% | -17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и CROX
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и CROX
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and CROX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор