Сравнение PYPL с CDNS
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 1.25% против 31.92% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам PYPL и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between PYPL and CDNS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between PYPL and CDNS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
CDNS:
$107.91B
PYPL:
$5.31
CDNS:
$4.28
PYPL:
7.78
CDNS:
92.03
PYPL:
0.38
CDNS:
7.02
PYPL:
1.17
CDNS:
19.49
PYPL:
1.90
CDNS:
12.37
PYPL:
$33.73B
CDNS:
$5.53B
PYPL:
$15.56B
CDNS:
$4.91B
PYPL:
$7.23B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. CDNS — Ранг доходности на риск
PYPL
CDNS
Сравнение PYPL c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.14 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.42 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.85 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.72 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.94 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.24 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и CDNS
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -93.13% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -28.85% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -29.05% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -29.59% | -57.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -32.12% | -55.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -5.32% | -81.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -39.64% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 13.60% | +14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и CDNS
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 16.58% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 31.69% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 39.02% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 36.20% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 34.13% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и CDNS
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и CDNS
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and CDNS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор