Сравнение PYPL с BRK-B
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PYPL in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.25% против 13.14% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам PYPL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PYPL and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between PYPL and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
BRK-B:
$1.05T
PYPL:
$5.31
BRK-B:
$33.62
PYPL:
7.78
BRK-B:
14.49
PYPL:
0.38
BRK-B:
0.56
PYPL:
1.17
BRK-B:
2.80
PYPL:
1.90
BRK-B:
1.44
PYPL:
$33.73B
BRK-B:
$375.39B
PYPL:
$15.56B
BRK-B:
$94.36B
PYPL:
$7.23B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PYPL
BRK-B
Сравнение PYPL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.14 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.30 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.09 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.65 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и BRK-B
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -53.86% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -9.42% | -40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -14.95% | -42.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -26.58% | -60.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -29.57% | -57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -9.78% | -76.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -11.07% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 4.49% | +23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и BRK-B
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.98% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 10.87% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 14.38% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 17.13% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 19.44% | +19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и BRK-B
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и BRK-B
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (6.73%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор