Сравнение PYPL с AMAT
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 36.71%/yr for AMAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 1.25% против 36.71% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
Сравнение доходности по годам PYPL и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between PYPL and AMAT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between PYPL and AMAT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
AMAT:
$393.24B
PYPL:
$5.31
AMAT:
$10.61
PYPL:
7.78
AMAT:
46.38
PYPL:
0.38
AMAT:
5.90
PYPL:
1.17
AMAT:
13.60
PYPL:
1.90
AMAT:
16.45
PYPL:
$33.73B
AMAT:
$29.02B
PYPL:
$15.56B
AMAT:
$14.21B
PYPL:
$7.23B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. AMAT — Ранг доходности на риск
PYPL
AMAT
Сравнение PYPL c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.55 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 9.29 | -10.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 26.48 | -28.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 4.15 | -5.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.70 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и AMAT
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -85.22% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -21.37% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -49.88% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -55.14% | -32.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -55.14% | -32.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -1.90% | -84.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -38.80% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 7.49% | +20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и AMAT
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 19.01% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 37.52% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 47.94% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 43.93% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 42.81% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и AMAT
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AMAT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и AMAT
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and AMAT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор