Сравнение PWR с ROAD
PWR (Quanta Services, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, PWR returned 49.77%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWR и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -11.51% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between PWR and ROAD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.47 |
The correlation between PWR and ROAD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PWR:
$105.52B
ROAD:
$5.98B
PWR:
$7.29
ROAD:
$2.27
PWR:
95.17
ROAD:
46.86
PWR:
4.72
ROAD:
0.87
PWR:
3.51
ROAD:
1.83
PWR:
11.67
ROAD:
6.11
PWR:
$29.99B
ROAD:
$3.26B
PWR:
$4.08B
ROAD:
$511.53M
PWR:
$2.40B
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. ROAD — Ранг доходности на риск
PWR
ROAD
Сравнение PWR c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.14 | +7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -0.26 | +18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.08 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.57 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и ROAD
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -54.54% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -26.55% | +14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -33.62% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -54.54% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -24.28% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -16.28% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 14.03% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и ROAD
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.16%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 14.70% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 36.78% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 47.25% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 45.45% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 48.68% | -14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и ROAD
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и ROAD
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and ROAD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs ROAD's -54.54%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор