Сравнение PWR с NFLX
PWR (Quanta Services, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 40.58% против 24.31% соответственно.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам PWR и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between PWR and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.25 |
The correlation between PWR and NFLX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$105.52B
NFLX:
$355.22B
PWR:
$7.29
NFLX:
$3.09
PWR:
95.17
NFLX:
26.73
PWR:
4.72
NFLX:
1.06
PWR:
3.51
NFLX:
7.62
PWR:
11.67
NFLX:
11.41
PWR:
$29.99B
NFLX:
$46.89B
PWR:
$4.08B
NFLX:
$22.99B
PWR:
$2.40B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. NFLX — Ранг доходности на риск
PWR
NFLX
Сравнение PWR c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.77 | +8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -1.36 | +19.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -1.01 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.26 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и NFLX
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -81.99% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -43.35% | +30.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -43.35% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -75.95% | +42.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -75.95% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -38.29% | +26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -24.90% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 24.70% | -19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и NFLX
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 6.64% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 25.22% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 33.15% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 43.10% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 41.52% | -7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и NFLX
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и NFLX
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs NFLX's -81.99%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор