Сравнение PWR с BKNG
PWR (Quanta Services, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 40.58% против 12.13% соответственно.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам PWR и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between PWR and BKNG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between PWR and BKNG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$105.52B
BKNG:
$128.87B
PWR:
$7.29
BKNG:
$7.60
PWR:
95.17
BKNG:
21.36
PWR:
4.72
BKNG:
0.32
PWR:
3.51
BKNG:
4.75
PWR:
$29.99B
BKNG:
$27.69B
PWR:
$4.08B
BKNG:
$22.16B
PWR:
$2.40B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. BKNG — Ранг доходности на риск
PWR
BKNG
Сравнение PWR c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.82 | +8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -1.58 | +19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.86 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.39 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.38 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.14 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и BKNG
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -99.32% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -33.35% | +20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -33.35% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -39.53% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -47.77% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -29.64% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -47.07% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 17.16% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и BKNG
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 9.32% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 26.96% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 31.89% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 32.24% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 32.46% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и BKNG
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и BKNG
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and BKNG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs BKNG's -99.32%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор