Сравнение PRX.AS с IBEX
PRX.AS (Prosus N.V.) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PRX.AS returned 0.94%/yr vs 10.08%/yr for IBEX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRX.AS и IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRX.AS торгуется в EUR, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRX.AS показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у IBEX с доходностью -18.75%.
PRX.AS
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.05%
- 1 год
- -14.97%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
IBEX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -18.75%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRX.AS и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRX.AS Prosus N.V. | -24.28% | 38.26% | 42.45% | -8.48% | -11.92% | -16.44% | 5.64% |
IBEX IBEX Limited | -18.75% | 56.58% | 20.51% | -25.79% | 104.73% | -25.91% | 0.20% |
Correlation
The correlation between PRX.AS and IBEX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRX.AS vs. IBEX — Ранг доходности на риск
PRX.AS
IBEX
Сравнение PRX.AS c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PRX.AS) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRX.AS | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.02 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.03 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRX.AS | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PRX.AS и IBEX
Максимальная просадка PRX.AS за все время составила -63.11%, что больше максимальной просадки IBEX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRX.AS и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRX.AS | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.11% | -56.17% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -35.62% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.15% | -43.12% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -56.17% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -25.88% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -24.46% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 18.52% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRX.AS и IBEX
Prosus N.V. (PRX.AS) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с IBEX Limited (IBEX) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что PRX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRX.AS | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 10.08% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 29.18% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 52.86% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.47% | 48.44% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 53.27% | -13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRX.AS и IBEX
Дивидендная доходность PRX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRX.AS Prosus N.V. | 0.50% | 0.38% | 0.26% | 0.26% | 0.47% | 0.41% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRX.AS и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRX.AS and IBEX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRX.AS и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор