Сравнение PRX.AS с AG
PRX.AS (Prosus N.V.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, PRX.AS returned 0.94%/yr vs 1.01%/yr for AG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRX.AS и AG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRX.AS торгуется в EUR, в то время как AG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRX.AS показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 5.09%.
PRX.AS
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.05%
- 1 год
- -14.97%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
AG
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 105.53%
- 3 года*
- 41.17%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам PRX.AS и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRX.AS Prosus N.V. | -24.28% | 38.26% | 42.45% | -8.48% | -11.92% | -16.44% | 33.22% | -12.47% |
AG First Majestic Silver Corp. | 5.09% | 168.21% | -4.56% | -28.21% | -20.07% | -11.05% | 0.59% | 23.66% |
Correlation
The correlation between PRX.AS and AG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRX.AS vs. AG — Ранг доходности на риск
PRX.AS
AG
Сравнение PRX.AS c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PRX.AS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRX.AS | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.33 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.51 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRX.AS | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.48 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.04 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRX.AS и AG
Максимальная просадка PRX.AS за все время составила -63.11%, что меньше максимальной просадки AG в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRX.AS и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRX.AS | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.11% | -87.65% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -45.48% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.15% | -45.48% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -73.73% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -44.97% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -53.33% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 19.22% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRX.AS и AG
Текущая волатильность для Prosus N.V. (PRX.AS) составляет 15.22%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что PRX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRX.AS | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 23.84% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 56.14% | -29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 71.62% | -40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.47% | 59.49% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 60.10% | -20.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRX.AS и AG
Дивидендная доходность PRX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AG в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% |
PRX.AS Prosus N.V. | 0.50% | 0.38% | 0.26% | 0.26% | 0.47% | 0.41% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRX.AS и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRX.AS and AG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRX.AS и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор