Сравнение PRMB с LRN
PRMB (Primo Brands Corp) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, LRN in Education & Training Services. Over the past year, PRMB returned -24.76% vs -33.50% for LRN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 43.33%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 48.98%.
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам PRMB и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 2.01% |
Correlation
The correlation between PRMB and LRN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.48B
LRN:
$4.61B
PRMB:
$0.16
LRN:
$9.68
PRMB:
147.32
LRN:
9.99
PRMB:
0.81
LRN:
0.25
PRMB:
1.30
LRN:
1.85
PRMB:
2.87
LRN:
2.80
PRMB:
$6.68B
LRN:
$2.54B
PRMB:
$1.95B
LRN:
$972.24M
PRMB:
$956.60M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. LRN — Ранг доходности на риск
PRMB
LRN
Сравнение PRMB c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.52 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.80 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.15 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и LRN
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -81.41% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -64.07% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -43.04% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -36.28% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 41.77% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и LRN
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.89% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 24.18% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 66.84% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 51.40% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 49.23% | -6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и LRN
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и LRN
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and LRN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.74%) compared to LRN (8.89%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор